BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 97,54
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,99%
- Rentowność netto
- 2,62%
- Wykup
- 28.01.2028
- 1 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 773,73 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 326,77 CAD
- Rentowność netto
- 2,62%
- Rentowność brutto
- 3,00%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,54
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 754,00 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 22,55 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -2,82 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 773,73 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,00% | 2,62% | 2,87% |
| Zmodyfikowane duration | 1,23 | 1,24 | 1,23 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 150,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -18,75 CAD
- Wykup nominału
- 10 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 246,00 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -30,75 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 326,77 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 754,00 CAD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -22,55 CAD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 2,82 CAD |
| 28.01.2027 | Kupon brutto | 50,00 CAD |
| 28.01.2027 | Podatek od kuponu | -6,25 CAD |
| 28.07.2027 | Kupon brutto | 50,00 CAD |
| 28.07.2027 | Podatek od kuponu | -6,25 CAD |
| 28.01.2028 | Kupon brutto | 50,00 CAD |
| 28.01.2028 | Podatek od kuponu | -6,25 CAD |
| 28.01.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 CAD |
| 28.01.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -30,75 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 326,77 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 10 152,82 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 826,05 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 326,77 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.