EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 96,55
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,27%
- Rentowność netto
- 6,37%
- Wykup
- 16.02.2028
- 1 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w MXN, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 916,06 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 828,31 MXN
- Rentowność netto
- 6,37%
- Rentowność brutto
- 7,27%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 96,55
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 655,00 MXN
- Narosłe odsetki brutto
- 298,36 MXN
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -37,30 MXN
- Prowizje
- 0,00 MXN
- Kwota rozliczenia
- 9 916,06 MXN
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,27% | 6,37% | 6,70% |
| Zmodyfikowane duration | 1,21 | 1,22 | 1,21 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 900,00 MXN
- Podatek od kuponów
- -112,50 MXN
- Wykup nominału
- 10 000,00 MXN
- Zysk kapitałowy
- 345,00 MXN
- Podatek od zysku kapitałowego
- -43,13 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 828,31 MXN
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 655,00 MXN |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -298,36 MXN |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 37,30 MXN |
| 16.02.2027 | Kupon brutto | 450,00 MXN |
| 16.02.2027 | Podatek od kuponu | -56,25 MXN |
| 16.02.2028 | Kupon brutto | 450,00 MXN |
| 16.02.2028 | Podatek od kuponu | -56,25 MXN |
| 16.02.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 MXN |
| 16.02.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -43,13 MXN |
| Zysk netto przy wykupie | 828,31 MXN | |
To suma wszystkich operacji: 10 937,30 MXN otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 108,99 MXN zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 828,31 MXN. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.