SOLE 24 ORE TF 4,95% LG28 CALL EUR
XS2355600110
IL SOLE 24 ORE S.P.A.KorporacyjneExtraMOT
- Ostatnia cena
- 98,85
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,63%
- Rentowność netto
- 4,17%
- Wykup
- 29.07.2028
- 1 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 967,30 €
- Zysk netto przy wykupie
- 735,40 €
- Rentowność netto
- 4,17%
- Rentowność brutto
- 5,63%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,85
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 885,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 111,21 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -28,91 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 967,30 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,63% | 4,17% | 4,34% |
| Zmodyfikowane duration | 1,64 | 1,66 | 1,66 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 990,00 €
- Podatek od kuponów
- -257,40 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 115,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -29,90 €
- Zysk netto przy wykupie
- 735,40 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 885,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -111,21 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 28,91 € |
| 29.07.2027 | Kupon brutto | 495,00 € |
| 29.07.2027 | Podatek od kuponu | -128,70 € |
| 29.07.2028 | Kupon brutto | 495,00 € |
| 29.07.2028 | Podatek od kuponu | -128,70 € |
| 29.07.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 29.07.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -29,90 € |
| Zysk netto przy wykupie | 735,40 € | |
To suma wszystkich operacji: 11 018,91 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 283,51 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 735,40 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.