BNP ISSUANCE MC LG27 USD
XS2392623760
BNP Paribas Issuance B.V.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 100,50
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,00%
- Rentowność netto
- 2,03%
- Wykup
- 12.07.2027
- 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 048,01 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 134,57 USD
- Rentowność netto
- 2,04%
- Rentowność brutto
- 3,01%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,50
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 045,36 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 3,58 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -0,93 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 048,01 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,01% | 2,04% | 2,04% |
| Zmodyfikowane duration | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 246,75 USD
- Podatek od kuponów
- -64,17 USD
- Wykup nominału
- 9 000,00 USD
- Strata kapitałowa
- -45,36 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 134,57 USD
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 045,36 USD |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -3,58 USD |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 0,93 USD |
| 12.01.2027 | Kupon brutto | 82,25 USD |
| 12.01.2027 | Podatek od kuponu | -21,39 USD |
| 12.04.2027 | Kupon brutto | 82,25 USD |
| 12.04.2027 | Podatek od kuponu | -21,39 USD |
| 12.07.2027 | Kupon brutto | 82,25 USD |
| 12.07.2027 | Podatek od kuponu | -21,39 USD |
| 12.07.2027 | Wykup nominału | 9 000,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 134,57 USD | |
To suma wszystkich operacji: 9 247,68 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 113,11 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 134,57 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.