OVS SLB TF 2,25% NV27 CALL EUR
XS2393520734
OVS SPAKorporacyjneHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 98,19
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,01%
- Rentowność netto
- 2,97%
- Wykup
- 10.11.2027
- 1 l 1 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 974,10 €
- Zysk netto przy wykupie
- 311,84 €
- Rentowność netto
- 2,97%
- Rentowność brutto
- 4,01%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,19
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 819,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 209,59 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -54,49 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 974,10 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,01% | 2,97% | 3,42% |
| Zmodyfikowane duration | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 450,00 €
- Podatek od kuponów
- -117,00 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 181,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -47,06 €
- Zysk netto przy wykupie
- 311,84 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 819,00 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -209,59 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 54,49 € |
| 10.11.2026 | Kupon brutto | 225,00 € |
| 10.11.2026 | Podatek od kuponu | -58,50 € |
| 10.11.2027 | Kupon brutto | 225,00 € |
| 10.11.2027 | Podatek od kuponu | -58,50 € |
| 10.11.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 10.11.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -47,06 € |
| Zysk netto przy wykupie | 311,84 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 504,49 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 192,65 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 311,84 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.