HERA SLB TF 1% AP34 CALL EUR
XS2399933386
HERA S.P.A.KorporacyjneExtraMOT
- Ostatnia cena
- 81,21
- z 15.10.2026
- Rentowność brutto
- —
- Rentowność netto
- —
- Wykup
- 25.04.2034
- 7 l 6 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Brak transakcji i niezmieniona cena w ostatnich 30 dniach: cena jest prawdopodobnie stara, dlatego rentowność nie jest obliczana. Możesz zasymulować zakup po własnej cenie.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 788,50 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 335,65 €
- Rentowność netto
- 2,98%
- Rentowność brutto
- 3,93%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 81,21
- Wartość nominalna
- 12 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 745,20 €
- Narosłe odsetki brutto
- 58,52 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -15,22 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 788,50 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,93% | 2,98% | 3,64% |
| Zmodyfikowane duration | 6,93 | 7,01 | 6,96 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 960,00 €
- Podatek od kuponów
- -249,60 €
- Wykup nominału
- 12 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 2 254,80 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -586,25 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 335,65 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 745,20 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -58,52 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 15,22 € |
| 25.04.2027 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2027 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2028 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2028 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2029 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2029 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2030 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2030 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2031 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2031 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2032 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2032 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2033 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2033 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2034 | Kupon brutto | 120,00 € |
| 25.04.2034 | Podatek od kuponu | -31,20 € |
| 25.04.2034 | Wykup nominału | 12 000,00 € |
| 25.04.2034 | Podatek od zysku kapitałowego | -586,25 € |
| Zysk netto przy wykupie | 2 335,65 € | |
To suma wszystkich operacji: 12 975,22 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 639,57 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 335,65 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.