BNP ISS MC FB28 CALL EUR
XS2464634331
BNP Paribas Issuance B.V.KorporacyjneEuroTLX
- Ostatnia cena
- 100,56
- z 08.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,00%
- Rentowność netto
- 1,37%
- Wykup
- 28.02.2028
- 1 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 071,68 €
- Zysk netto przy wykupie
- 168,08 €
- Rentowność netto
- 1,37%
- Rentowność brutto
- 1,99%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,56
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 050,40 €
- Narosłe odsetki brutto
- 28,76 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -7,48 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 071,68 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 1,99% | 1,37% | 1,37% |
| Zmodyfikowane duration | 1,32 | 1,33 | 1,33 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 324,00 €
- Podatek od kuponów
- -84,24 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -50,40 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 168,08 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 050,40 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -28,76 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 7,48 € |
| 28.11.2026 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.11.2026 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.02.2027 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.02.2027 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.05.2027 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.05.2027 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.08.2027 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.08.2027 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.11.2027 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.11.2027 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.02.2028 | Kupon brutto | 54,00 € |
| 28.02.2028 | Podatek od kuponu | -14,04 € |
| 28.02.2028 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 168,08 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 331,48 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 163,40 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 168,08 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.