ROMANIA TF 5,25% NV27 USD
XS2485248806
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 99,41
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,89%
- Rentowność netto
- 5,14%
- Wykup
- 25.11.2027
- 1 l 1 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 099,60 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 445,75 USD
- Rentowność netto
- 5,14%
- Rentowność brutto
- 5,89%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,41
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 7 952,80 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 167,77 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -20,97 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 8 099,60 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,89% | 5,14% | 5,21% |
| Zmodyfikowane duration | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 630,00 USD
- Podatek od kuponów
- -78,75 USD
- Wykup nominału
- 8 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 47,20 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -5,90 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 445,75 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -7 952,80 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -167,77 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 20,97 USD |
| 25.11.2026 | Kupon brutto | 210,00 USD |
| 25.11.2026 | Podatek od kuponu | -26,25 USD |
| 25.05.2027 | Kupon brutto | 210,00 USD |
| 25.05.2027 | Podatek od kuponu | -26,25 USD |
| 25.11.2027 | Kupon brutto | 210,00 USD |
| 25.11.2027 | Podatek od kuponu | -26,25 USD |
| 25.11.2027 | Wykup nominału | 8 000,00 USD |
| 25.11.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -5,90 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 445,75 USD | |
To suma wszystkich operacji: 8 650,97 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 8 205,22 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 445,75 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.