ROMANIA TF 6% MG34 USD
XS2485249523
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 94,28
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,10%
- Rentowność netto
- 6,22%
- Wykup
- 25.05.2034
- 7 l 7 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 637,71 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 4 490,79 USD
- Rentowność netto
- 6,22%
- Rentowność brutto
- 7,10%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 94,28
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 428,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 239,67 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -29,96 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 637,71 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,10% | 6,22% | 6,30% |
| Zmodyfikowane duration | 5,62 | 5,71 | 5,70 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 800,00 USD
- Podatek od kuponów
- -600,00 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 572,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -71,50 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 4 490,79 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 428,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -239,67 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 29,96 USD |
| 25.11.2026 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2026 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2027 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2027 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2027 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2027 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2028 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2028 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2028 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2028 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2029 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2029 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2029 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2029 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2030 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2030 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2030 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2030 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2031 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2031 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2031 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2031 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2032 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2032 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2032 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2032 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2033 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2033 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.11.2033 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.11.2033 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2034 | Kupon brutto | 300,00 USD |
| 25.05.2034 | Podatek od kuponu | -37,50 USD |
| 25.05.2034 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 25.05.2034 | Podatek od zysku kapitałowego | -71,50 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 4 490,79 USD | |
To suma wszystkich operacji: 14 829,96 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 339,17 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 490,79 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.