GS GROUP SC JAN34 CALL USD
XS2521888789
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 86,66
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,98%
- Rentowność netto
- 5,99%
- Wykup
- 22.01.2034
- 7 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 865,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 4 335,08 USD
- Rentowność netto
- 5,99%
- Rentowność brutto
- 7,98%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 86,66
- Wartość nominalna
- 11 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 532,60 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 449,19 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -116,79 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 865,00 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,98% | 5,99% | 6,42% |
| Zmodyfikowane duration | 5,39 | 5,59 | 5,54 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 840,00 USD
- Podatek od kuponów
- -1 258,40 USD
- Wykup nominału
- 11 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 1 467,40 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -381,52 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 4 335,08 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 532,60 USD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -449,19 USD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 116,79 USD |
| 22.01.2027 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2027 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2028 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2028 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2029 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2029 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2030 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2030 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2031 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2031 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2032 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2032 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2033 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2033 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2034 | Kupon brutto | 605,00 USD |
| 22.01.2034 | Podatek od kuponu | -157,30 USD |
| 22.01.2034 | Wykup nominału | 11 000,00 USD |
| 22.01.2034 | Podatek od zysku kapitałowego | -381,52 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 4 335,08 USD | |
To suma wszystkich operacji: 15 956,79 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 621,71 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 335,08 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.