EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 92,89
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 37,96%
- Rentowność netto
- 33,25%
- Wykup
- 27.09.2027
- 11 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 436,77 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 2 924,37 TRY
- Rentowność netto
- 33,28%
- Rentowność brutto
- 37,99%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 92,89
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 289,10 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 168,77 TRY
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -21,10 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 436,77 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 37,99% | 33,28% | 34,30% |
| Zmodyfikowane duration | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 800,00 TRY
- Podatek od kuponów
- -350,00 TRY
- Wykup nominału
- 10 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 710,90 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -88,86 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 2 924,37 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 289,10 TRY |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -168,77 TRY |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 21,10 TRY |
| 27.09.2027 | Kupon brutto | 2 800,00 TRY |
| 27.09.2027 | Podatek od kuponu | -350,00 TRY |
| 27.09.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 TRY |
| 27.09.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -88,86 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 2 924,37 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 12 821,10 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 896,73 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 924,37 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.