ROMANIA TF 6,625% ST29 EUR
XS2538441598
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 106,10
- z 16.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,36%
- Rentowność netto
- 3,57%
- Wykup
- 27.09.2029
- 2 l 11 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 581,87 €
- Zysk netto przy wykupie
- 983,29 €
- Rentowność netto
- 3,57%
- Rentowność brutto
- 4,36%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 106,10
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 549,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 37,57 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,70 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 581,87 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,36% | 3,57% | 3,57% |
| Zmodyfikowane duration | 2,65 | 2,67 | 2,67 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 788,75 €
- Podatek od kuponów
- -223,59 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -549,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 983,29 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 549,00 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -37,57 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,70 € |
| 27.09.2027 | Kupon brutto | 596,25 € |
| 27.09.2027 | Podatek od kuponu | -74,53 € |
| 27.09.2028 | Kupon brutto | 596,25 € |
| 27.09.2028 | Podatek od kuponu | -74,53 € |
| 27.09.2029 | Kupon brutto | 596,25 € |
| 27.09.2029 | Podatek od kuponu | -74,53 € |
| 27.09.2029 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 983,29 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 793,45 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 810,16 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 983,29 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.