LITHUANIA FX 4.125% APR28 EUR
XS2547270756
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 101,32
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,21%
- Rentowność netto
- 2,71%
- Wykup
- 25.04.2028
- 1 l 6 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 276,33 €
- Zysk netto przy wykupie
- 373,35 €
- Rentowność netto
- 2,70%
- Rentowność brutto
- 3,20%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 101,32
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 118,80 €
- Narosłe odsetki brutto
- 180,03 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -22,50 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 276,33 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,20% | 2,70% | 2,70% |
| Zmodyfikowane duration | 1,43 | 1,44 | 1,44 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 742,50 €
- Podatek od kuponów
- -92,82 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -118,80 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 373,35 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 118,80 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -180,03 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 22,50 € |
| 25.04.2027 | Kupon brutto | 371,25 € |
| 25.04.2027 | Podatek od kuponu | -46,41 € |
| 25.04.2028 | Kupon brutto | 371,25 € |
| 25.04.2028 | Podatek od kuponu | -46,41 € |
| 25.04.2028 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 373,35 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 765,00 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 391,65 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 373,35 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.