ROMANIA TF 6,625% FB28 USD
XS2571922884
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 101,10
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,83%
- Rentowność netto
- 4,99%
- Wykup
- 17.02.2028
- 1 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 168,65 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 526,96 USD
- Rentowność netto
- 4,97%
- Rentowność brutto
- 5,81%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 101,10
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 088,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 92,17 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -11,52 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 8 168,65 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,81% | 4,97% | 4,97% |
| Zmodyfikowane duration | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 795,00 USD
- Podatek od kuponów
- -99,39 USD
- Wykup nominału
- 8 000,00 USD
- Strata kapitałowa
- -88,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 526,96 USD
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 088,00 USD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -92,17 USD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 11,52 USD |
| 17.02.2027 | Kupon brutto | 265,00 USD |
| 17.02.2027 | Podatek od kuponu | -33,13 USD |
| 17.08.2027 | Kupon brutto | 265,00 USD |
| 17.08.2027 | Podatek od kuponu | -33,13 USD |
| 17.02.2028 | Kupon brutto | 265,00 USD |
| 17.02.2028 | Podatek od kuponu | -33,13 USD |
| 17.02.2028 | Wykup nominału | 8 000,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 526,96 USD | |
To suma wszystkich operacji: 8 806,52 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 8 279,56 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 526,96 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.