ROMANIA TF 7,625% GE53 USD
XS2571924070
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 100,00
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,77%
- Rentowność netto
- 6,78%
- Wykup
- 17.01.2053
- 26 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 136,34 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 14 007,77 USD
- Rentowność netto
- 6,78%
- Rentowność brutto
- 7,76%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,00
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 000,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 155,82 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -19,48 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 8 136,34 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,76% | 6,78% | 6,78% |
| Zmodyfikowane duration | 10,67 | 11,44 | 11,44 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 16 165,00 USD
- Podatek od kuponów
- -2 020,89 USD
- Wykup nominału
- 8 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 0,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 14 007,77 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 000,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -155,82 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 19,48 USD |
| 17.01.2027 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2027 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2027 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2027 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2028 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2028 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2028 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2028 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2029 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2029 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2029 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2029 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2030 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2030 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2030 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2030 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2031 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2031 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2031 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2031 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2032 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2032 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2032 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2032 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2033 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2033 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2033 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2033 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2034 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2034 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2034 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2034 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2035 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2035 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2035 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2035 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2036 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2036 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2036 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2036 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2037 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2037 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2037 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2037 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2038 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2038 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2038 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2038 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2039 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2039 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2039 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2039 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2040 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2040 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2040 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2040 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2041 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2041 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2041 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2041 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2042 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2042 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2042 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2042 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2043 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2043 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2043 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2043 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2044 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2044 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2044 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2044 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2045 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2045 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2045 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2045 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2046 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2046 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2046 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2046 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2047 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2047 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2047 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2047 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2048 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2048 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2048 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2048 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2049 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2049 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2049 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2049 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2050 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2050 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2050 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2050 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2051 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2051 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2051 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2051 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2052 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2052 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.07.2052 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.07.2052 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2053 | Kupon brutto | 305,00 USD |
| 17.01.2053 | Podatek od kuponu | -38,13 USD |
| 17.01.2053 | Wykup nominału | 8 000,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 14 007,77 USD | |
To suma wszystkich operacji: 24 184,48 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 176,71 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 14 007,77 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.