WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,52
- z 15.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,01%
- Rentowność netto
- 4,39%
- Wykup
- 15.08.2030
- 3 l 10 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 026,22 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 1 504,02 GBP
- Rentowność netto
- 4,38%
- Rentowność brutto
- 5,01%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,52
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 956,80 GBP
- Narosłe odsetki brutto
- 79,34 GBP
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -9,92 GBP
- Prowizje
- 0,00 GBP
- Kwota rozliczenia
- 9 026,22 GBP
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,01% | 4,38% | 4,40% |
| Zmodyfikowane duration | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 755,00 GBP
- Podatek od kuponów
- -219,36 GBP
- Wykup nominału
- 9 000,00 GBP
- Zysk kapitałowy
- 43,20 GBP
- Podatek od zysku kapitałowego
- -5,40 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 1 504,02 GBP
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 956,80 GBP |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -79,34 GBP |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 9,92 GBP |
| 15.08.2027 | Kupon brutto | 438,75 GBP |
| 15.08.2027 | Podatek od kuponu | -54,84 GBP |
| 15.08.2028 | Kupon brutto | 438,75 GBP |
| 15.08.2028 | Podatek od kuponu | -54,84 GBP |
| 15.08.2029 | Kupon brutto | 438,75 GBP |
| 15.08.2029 | Podatek od kuponu | -54,84 GBP |
| 15.08.2030 | Kupon brutto | 438,75 GBP |
| 15.08.2030 | Podatek od kuponu | -54,84 GBP |
| 15.08.2030 | Wykup nominału | 9 000,00 GBP |
| 15.08.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -5,40 GBP |
| Zysk netto przy wykupie | 1 504,02 GBP | |
To suma wszystkich operacji: 10 764,92 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 260,90 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 504,02 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.