BULGARIA FX 4.875% MAY36 EUR
XS2716887844
Министерство на финанситеZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 102,79
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,51%
- Rentowność netto
- 3,91%
- Wykup
- 13.05.2036
- 9 l 7 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 419,39 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 419,71 €
- Rentowność netto
- 3,90%
- Rentowność brutto
- 4,50%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 102,79
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 251,10 €
- Narosłe odsetki brutto
- 192,33 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -24,04 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 419,39 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,50% | 3,90% | 3,90% |
| Zmodyfikowane duration | 7,41 | 7,50 | 7,50 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 387,50 €
- Podatek od kuponów
- -548,40 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -251,10 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 419,71 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 251,10 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -192,33 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 24,04 € |
| 13.05.2027 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2027 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2028 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2028 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2029 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2029 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2030 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2030 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2031 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2031 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2032 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2032 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2033 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2033 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2034 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2034 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2035 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2035 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2036 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 13.05.2036 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 13.05.2036 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 3 419,71 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 411,54 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 991,83 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 419,71 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.