EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 97,10
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 38,11%
- Rentowność netto
- 33,69%
- Wykup
- 29.01.2027
- 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 281,15 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 789,85 TRY
- Rentowność netto
- 33,95%
- Rentowność brutto
- 38,39%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,10
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 7 768,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 1 729,32 TRY
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -216,17 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 281,15 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 38,39% | 33,95% | 35,33% |
| Zmodyfikowane duration | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 400,00 TRY
- Podatek od kuponów
- -300,00 TRY
- Wykup nominału
- 8 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 232,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -29,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 789,85 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -7 768,00 TRY |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -1 729,32 TRY |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 216,17 TRY |
| 29.01.2027 | Kupon brutto | 2 400,00 TRY |
| 29.01.2027 | Podatek od kuponu | -300,00 TRY |
| 29.01.2027 | Wykup nominału | 8 000,00 TRY |
| 29.01.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -29,00 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 789,85 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 10 616,17 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 826,32 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 789,85 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.