ROMANIA FX 6.375% JAN34 USD

XS2756521303RumuniaMINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweMOT

Ostatnia cena
97,02
z 14.10.2026
Rentowność brutto
7,02%
Rentowność netto
6,14%
Wykup
30.01.2034
7 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 97,02 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 826,29 USD
Zysk netto przy wykupie
4 320,11 USD
Rentowność netto
6,13%
Rentowność brutto
7,01%

Dane transakcji

Data rozliczenia
20.10.2026
Cena zakupu (czysta)
97,02
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 702,00 USD
Narosłe odsetki brutto
142,05 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-17,76 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 826,29 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna7,01%6,13%6,18%
Zmodyfikowane duration5,455,545,53

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
4 781,25 USD
Podatek od kuponów
-597,60 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
298,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-37,25 USD
Zysk netto przy wykupie
4 320,11 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
20.10.2026Zapłata ceny-9 702,00 USD
20.10.2026Narosłe odsetki brutto-142,05 USD
20.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek17,76 USD
30.01.2027Kupon brutto318,75 USD
30.01.2027Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2027Kupon brutto318,75 USD
30.07.2027Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2028Kupon brutto318,75 USD
30.01.2028Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2028Kupon brutto318,75 USD
30.07.2028Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2029Kupon brutto318,75 USD
30.01.2029Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2029Kupon brutto318,75 USD
30.07.2029Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2030Kupon brutto318,75 USD
30.01.2030Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2030Kupon brutto318,75 USD
30.07.2030Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2031Kupon brutto318,75 USD
30.01.2031Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2031Kupon brutto318,75 USD
30.07.2031Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2032Kupon brutto318,75 USD
30.01.2032Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2032Kupon brutto318,75 USD
30.07.2032Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2033Kupon brutto318,75 USD
30.01.2033Podatek od kuponu-39,84 USD
30.07.2033Kupon brutto318,75 USD
30.07.2033Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2034Kupon brutto318,75 USD
30.01.2034Podatek od kuponu-39,84 USD
30.01.2034Wykup nominału10 000,00 USD
30.01.2034Podatek od zysku kapitałowego-37,25 USD
Zysk netto przy wykupie4 320,11 USD

To suma wszystkich operacji: 14 799,01 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 478,90 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 320,11 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.