EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 5,00
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 37,18%
- Rentowność netto
- 35,36%
- Wykup
- 05.04.2036
- 9 l 6 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 10 000,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 166 250,00 TRY
- Rentowność netto
- 35,40%
- Rentowność brutto
- 37,22%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 5,00
- Wartość nominalna
- 200 000
- Wartość po cenie czystej
- 10 000,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 10 000,00 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 37,22% | 35,40% | 37,22% |
| Zmodyfikowane duration | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 TRY
- Wykup nominału
- 200 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 190 000,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -23 750,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 166 250,00 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -10 000,00 TRY |
| 05.04.2036 | Wykup nominału | 200 000,00 TRY |
| 05.04.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -23 750,00 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 166 250,00 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 200 000,00 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 33 750,00 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 166 250,00 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.