IADB FX 4.375% MAY33 GBP
XS2810876065Inter-American Development BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 95,78
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,15%
- Rentowność netto
- 4,51%
- Wykup
- 02.05.2033
- 6 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 753,15 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 2 873,77 GBP
- Rentowność netto
- 4,51%
- Rentowność brutto
- 5,14%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 95,78
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 578,00 GBP
- Narosłe odsetki brutto
- 200,17 GBP
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -25,02 GBP
- Prowizje
- 0,00 GBP
- Kwota rozliczenia
- 9 753,15 GBP
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,14% | 4,51% | 4,58% |
| Zmodyfikowane duration | 5,43 | 5,48 | 5,47 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 062,50 GBP
- Podatek od kuponów
- -382,83 GBP
- Wykup nominału
- 10 000,00 GBP
- Zysk kapitałowy
- 422,00 GBP
- Podatek od zysku kapitałowego
- -52,75 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 2 873,77 GBP
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 578,00 GBP |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -200,17 GBP |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 25,02 GBP |
| 02.05.2027 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2027 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2028 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2028 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2029 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2029 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2030 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2030 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2031 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2031 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2032 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2032 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2033 | Kupon brutto | 437,50 GBP |
| 02.05.2033 | Podatek od kuponu | -54,69 GBP |
| 02.05.2033 | Wykup nominału | 10 000,00 GBP |
| 02.05.2033 | Podatek od zysku kapitałowego | -52,75 GBP |
| Zysk netto przy wykupie | 2 873,77 GBP | |
To suma wszystkich operacji: 13 087,52 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 213,75 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 873,77 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.