GS GROUP FX 4% SEP34 CALL EUR
XS2829713309
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 93,62
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,99%
- Rentowność netto
- 3,72%
- Wykup
- 25.09.2034
- 7 l 11 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 944,35 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 989,90 €
- Rentowność netto
- 3,72%
- Rentowność brutto
- 4,99%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 93,62
- Wartość nominalna
- 10 600
- Wartość po cenie czystej
- 9 923,72 €
- Narosłe odsetki brutto
- 27,88 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -7,25 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 944,35 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,99% | 3,72% | 3,91% |
| Zmodyfikowane duration | 6,57 | 6,70 | 6,68 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 392,00 €
- Podatek od kuponów
- -881,92 €
- Wykup nominału
- 10 600,00 €
- Zysk kapitałowy
- 676,28 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -175,83 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 989,90 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 923,72 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -27,88 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 7,25 € |
| 25.09.2027 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2027 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2028 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2028 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2029 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2029 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2030 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2030 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2031 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2031 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2032 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2032 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2033 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2033 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2034 | Kupon brutto | 424,00 € |
| 25.09.2034 | Podatek od kuponu | -110,24 € |
| 25.09.2034 | Wykup nominału | 10 600,00 € |
| 25.09.2034 | Podatek od zysku kapitałowego | -175,83 € |
| Zysk netto przy wykupie | 2 989,90 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 999,25 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 009,35 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 989,90 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.