EBRD ZC JUN36 CALL TRY
XS2835887931EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 7,43
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 30,88%
- Rentowność netto
- 29,22%
- Wykup
- 10.06.2036
- 9 l 8 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 659,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 105 298,37 TRY
- Rentowność netto
- 29,26%
- Rentowność brutto
- 30,92%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 7,43
- Wartość nominalna
- 130 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 659,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 659,00 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 30,92% | 29,26% | 30,92% |
| Zmodyfikowane duration | 7,37 | 7,46 | 7,37 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 TRY
- Wykup nominału
- 130 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 120 341,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -15 042,63 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 105 298,37 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 659,00 TRY |
| 10.06.2036 | Wykup nominału | 130 000,00 TRY |
| 10.06.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -15 042,63 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 105 298,37 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 130 000,00 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 24 701,63 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 105 298,37 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.