EBRD ZC JUL36 CALL TRY
XS2858704021EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 6,58
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 32,21%
- Rentowność netto
- 30,54%
- Wykup
- 11.07.2036
- 9 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 870,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 122 613,75 TRY
- Rentowność netto
- 30,59%
- Rentowność brutto
- 32,26%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 6,58
- Wartość nominalna
- 150 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 870,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 870,00 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 32,26% | 30,59% | 32,26% |
| Zmodyfikowane duration | 7,36 | 7,45 | 7,36 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 TRY
- Wykup nominału
- 150 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 140 130,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -17 516,25 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 122 613,75 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 870,00 TRY |
| 11.07.2036 | Wykup nominału | 150 000,00 TRY |
| 11.07.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -17 516,25 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 122 613,75 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 150 000,00 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 27 386,25 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 122 613,75 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.