WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% JUL31 GBP
XS2861554645International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 96,30
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,01%
- Rentowność netto
- 4,39%
- Wykup
- 31.07.2031
- 4 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 709,11 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 2 049,34 GBP
- Rentowność netto
- 4,39%
- Rentowność brutto
- 5,01%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 96,30
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 630,00 GBP
- Narosłe odsetki brutto
- 90,41 GBP
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -11,30 GBP
- Prowizje
- 0,00 GBP
- Kwota rozliczenia
- 9 709,11 GBP
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,01% | 4,39% | 4,48% |
| Zmodyfikowane duration | 4,18 | 4,22 | 4,21 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 062,50 GBP
- Podatek od kuponów
- -257,80 GBP
- Wykup nominału
- 10 000,00 GBP
- Zysk kapitałowy
- 370,00 GBP
- Podatek od zysku kapitałowego
- -46,25 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 2 049,34 GBP
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 630,00 GBP |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -90,41 GBP |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 11,30 GBP |
| 31.07.2027 | Kupon brutto | 412,50 GBP |
| 31.07.2027 | Podatek od kuponu | -51,56 GBP |
| 31.07.2028 | Kupon brutto | 412,50 GBP |
| 31.07.2028 | Podatek od kuponu | -51,56 GBP |
| 31.07.2029 | Kupon brutto | 412,50 GBP |
| 31.07.2029 | Podatek od kuponu | -51,56 GBP |
| 31.07.2030 | Kupon brutto | 412,50 GBP |
| 31.07.2030 | Podatek od kuponu | -51,56 GBP |
| 31.07.2031 | Kupon brutto | 412,50 GBP |
| 31.07.2031 | Podatek od kuponu | -51,56 GBP |
| 31.07.2031 | Wykup nominału | 10 000,00 GBP |
| 31.07.2031 | Podatek od zysku kapitałowego | -46,25 GBP |
| Zysk netto przy wykupie | 2 049,34 GBP | |
To suma wszystkich operacji: 12 073,80 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 024,46 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 049,34 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.