EBRD FX 8% JAN30 BRL
XS2875795945EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 90,82
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 11,53%
- Rentowność netto
- 10,13%
- Wykup
- 08.01.2030
- 3 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w BRL, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 626,66 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 3 058,59 R$
- Rentowność netto
- 10,13%
- Rentowność brutto
- 11,53%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 90,82
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 082,00 R$
- Narosłe odsetki brutto
- 622,47 R$
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -77,81 R$
- Prowizje
- 0,00 R$
- Kwota rozliczenia
- 9 626,66 R$
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 11,53% | 10,13% | 10,47% |
| Zmodyfikowane duration | 2,49 | 2,53 | 2,52 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 200,00 R$
- Podatek od kuponów
- -400,00 R$
- Wykup nominału
- 10 000,00 R$
- Zysk kapitałowy
- 918,00 R$
- Podatek od zysku kapitałowego
- -114,75 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 3 058,59 R$
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 082,00 R$ |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -622,47 R$ |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 77,81 R$ |
| 08.01.2027 | Kupon brutto | 800,00 R$ |
| 08.01.2027 | Podatek od kuponu | -100,00 R$ |
| 08.01.2028 | Kupon brutto | 800,00 R$ |
| 08.01.2028 | Podatek od kuponu | -100,00 R$ |
| 08.01.2029 | Kupon brutto | 800,00 R$ |
| 08.01.2029 | Podatek od kuponu | -100,00 R$ |
| 08.01.2030 | Kupon brutto | 800,00 R$ |
| 08.01.2030 | Podatek od kuponu | -100,00 R$ |
| 08.01.2030 | Wykup nominału | 10 000,00 R$ |
| 08.01.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -114,75 R$ |
| Zysk netto przy wykupie | 3 058,59 R$ | |
To suma wszystkich operacji: 13 277,81 R$ otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 219,22 R$ zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 058,59 R$. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.