ISP SC OCT30 USD

XS2918234670WłochyINTESA SANPAOLO SPAKorporacyjneEuroTLX · MOT

Ostatnia cena
94,27
z 13.10.2026
Rentowność brutto
6,27%
Rentowność netto
4,65%
Wykup
11.10.2030
4 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 94,27 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 434,24 USD
Zysk netto przy wykupie
1 748,78 USD
Rentowność netto
4,65%
Rentowność brutto
6,27%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
94,27
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 427,00 USD
Narosłe odsetki brutto
9,78 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-2,54 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 434,24 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna6,27%4,65%5,01%
Zmodyfikowane duration3,443,503,49

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
1 800,00 USD
Podatek od kuponów
-468,00 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
573,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-148,98 USD
Zysk netto przy wykupie
1 748,78 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 427,00 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-9,78 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek2,54 USD
11.01.2027Kupon brutto112,50 USD
11.01.2027Podatek od kuponu-29,25 USD
11.04.2027Kupon brutto112,50 USD
11.04.2027Podatek od kuponu-29,25 USD
11.07.2027Kupon brutto112,50 USD
11.07.2027Podatek od kuponu-29,25 USD
11.10.2027Kupon brutto112,50 USD
11.10.2027Podatek od kuponu-29,25 USD
11.01.2028Kupon brutto112,50 USD
11.01.2028Podatek od kuponu-29,25 USD
11.04.2028Kupon brutto112,50 USD
11.04.2028Podatek od kuponu-29,25 USD
11.07.2028Kupon brutto112,50 USD
11.07.2028Podatek od kuponu-29,25 USD
11.10.2028Kupon brutto112,50 USD
11.10.2028Podatek od kuponu-29,25 USD
11.01.2029Kupon brutto112,50 USD
11.01.2029Podatek od kuponu-29,25 USD
11.04.2029Kupon brutto112,50 USD
11.04.2029Podatek od kuponu-29,25 USD
11.07.2029Kupon brutto112,50 USD
11.07.2029Podatek od kuponu-29,25 USD
11.10.2029Kupon brutto112,50 USD
11.10.2029Podatek od kuponu-29,25 USD
11.01.2030Kupon brutto112,50 USD
11.01.2030Podatek od kuponu-29,25 USD
11.04.2030Kupon brutto112,50 USD
11.04.2030Podatek od kuponu-29,25 USD
11.07.2030Kupon brutto112,50 USD
11.07.2030Podatek od kuponu-29,25 USD
11.10.2030Kupon brutto112,50 USD
11.10.2030Podatek od kuponu-29,25 USD
11.10.2030Wykup nominału10 000,00 USD
11.10.2030Podatek od zysku kapitałowego-148,98 USD
Zysk netto przy wykupie1 748,78 USD

To suma wszystkich operacji: 11 802,54 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 053,76 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 748,78 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.