AIIB ZC NOV29 TRY
XS2939545773Asian Infrastructure Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 36,42
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 38,70%
- Rentowność netto
- 35,03%
- Wykup
- 15.11.2029
- 3 l 1 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 833,40 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 15 020,78 TRY
- Rentowność netto
- 35,17%
- Rentowność brutto
- 38,86%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 36,42
- Wartość nominalna
- 27 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 833,40 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 833,40 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 38,86% | 35,17% | 38,86% |
| Zmodyfikowane duration | 2,22 | 2,28 | 2,22 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 TRY
- Wykup nominału
- 27 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 17 166,60 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -2 145,82 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 15 020,78 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 833,40 TRY |
| 15.11.2029 | Wykup nominału | 27 000,00 TRY |
| 15.11.2029 | Podatek od zysku kapitałowego | -2 145,82 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 15 020,78 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 27 000,00 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 979,22 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 15 020,78 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.