HUNGARY FX 4.5% JUN34 EUR
XS2971936948
MagyarországKorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 99,50
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,58%
- Rentowność netto
- 3,39%
- Wykup
- 16.06.2034
- 7 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 058,46 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 327,44 €
- Rentowność netto
- 3,39%
- Rentowność brutto
- 4,57%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,50
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 955,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 139,81 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -36,35 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 058,46 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,57% | 3,39% | 3,40% |
| Zmodyfikowane duration | 6,26 | 6,38 | 6,38 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 240,00 €
- Podatek od kuponów
- -842,40 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 45,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -11,70 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 327,44 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 955,00 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -139,81 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 36,35 € |
| 16.06.2027 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2027 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2028 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2028 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2029 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2029 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2030 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2030 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2031 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2031 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2032 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2032 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2033 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2033 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2034 | Kupon brutto | 405,00 € |
| 16.06.2034 | Podatek od kuponu | -105,30 € |
| 16.06.2034 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| 16.06.2034 | Podatek od zysku kapitałowego | -11,70 € |
| Zysk netto przy wykupie | 2 327,44 € | |
To suma wszystkich operacji: 12 276,35 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 948,91 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 327,44 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.