LITHUANIA FX 3.625% JAN40 EUR
XS2979761926
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 89,90
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,66%
- Rentowność netto
- 4,10%
- Wykup
- 28.01.2040
- 13 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 216,81 €
- Zysk netto przy wykupie
- 5 097,60 €
- Rentowność netto
- 4,10%
- Rentowność brutto
- 4,66%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 89,90
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 990,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 259,21 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -32,40 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 216,81 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,66% | 4,10% | 4,17% |
| Zmodyfikowane duration | 9,87 | 10,02 | 10,00 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 5 075,00 €
- Podatek od kuponów
- -634,34 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 1 010,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -126,25 €
- Zysk netto przy wykupie
- 5 097,60 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -8 990,00 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -259,21 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 32,40 € |
| 28.01.2027 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2027 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2028 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2028 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2029 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2029 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2030 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2030 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2031 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2031 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2032 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2032 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2033 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2033 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2034 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2034 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2035 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2035 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2036 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2036 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2037 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2037 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2038 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2038 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2039 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2039 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2040 | Kupon brutto | 362,50 € |
| 28.01.2040 | Podatek od kuponu | -45,31 € |
| 28.01.2040 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 28.01.2040 | Podatek od zysku kapitałowego | -126,25 € |
| Zysk netto przy wykupie | 5 097,60 € | |
To suma wszystkich operacji: 15 107,40 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 009,80 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 097,60 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.