ROMANIA FX 7.5% FEB37 USD

XS2999564581RumuniaMINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweMOT

Ostatnia cena
101,99
z 13.10.2026
Rentowność brutto
7,35%
Rentowność netto
6,39%
Wykup
10.02.2037
10 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 101,99 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
8 259,06 USD
Zysk netto przy wykupie
5 253,44 USD
Rentowność netto
6,39%
Rentowność brutto
7,34%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
101,99
Wartość nominalna
8 000
Wartość po cenie czystej
8 159,20 USD
Narosłe odsetki brutto
114,13 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-14,27 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
8 259,06 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna7,34%6,39%6,39%
Zmodyfikowane duration6,806,976,97

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
6 300,00 USD
Podatek od kuponów
-787,50 USD
Wykup nominału
8 000,00 USD
Strata kapitałowa
-159,20 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-0,00 USD
Zysk netto przy wykupie
5 253,44 USD

Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-8 159,20 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-114,13 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek14,27 USD
10.02.2027Kupon brutto300,00 USD
10.02.2027Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2027Kupon brutto300,00 USD
10.08.2027Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2028Kupon brutto300,00 USD
10.02.2028Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2028Kupon brutto300,00 USD
10.08.2028Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2029Kupon brutto300,00 USD
10.02.2029Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2029Kupon brutto300,00 USD
10.08.2029Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2030Kupon brutto300,00 USD
10.02.2030Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2030Kupon brutto300,00 USD
10.08.2030Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2031Kupon brutto300,00 USD
10.02.2031Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2031Kupon brutto300,00 USD
10.08.2031Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2032Kupon brutto300,00 USD
10.02.2032Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2032Kupon brutto300,00 USD
10.08.2032Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2033Kupon brutto300,00 USD
10.02.2033Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2033Kupon brutto300,00 USD
10.08.2033Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2034Kupon brutto300,00 USD
10.02.2034Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2034Kupon brutto300,00 USD
10.08.2034Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2035Kupon brutto300,00 USD
10.02.2035Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2035Kupon brutto300,00 USD
10.08.2035Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2036Kupon brutto300,00 USD
10.02.2036Podatek od kuponu-37,50 USD
10.08.2036Kupon brutto300,00 USD
10.08.2036Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2037Kupon brutto300,00 USD
10.02.2037Podatek od kuponu-37,50 USD
10.02.2037Wykup nominału8 000,00 USD
Zysk netto przy wykupie5 253,44 USD

To suma wszystkich operacji: 14 314,27 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 060,83 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 253,44 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.