TERNA GREEN FX 3.125% FEB32 CALL EUR
XS3003427872
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")KorporacyjneEuroTLX · MOT
- Ostatnia cena
- 95,48
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,08%
- Rentowność netto
- 3,03%
- Wykup
- 17.02.2032
- 5 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 702,59 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 567,39 €
- Rentowność netto
- 3,03%
- Rentowność brutto
- 4,08%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 95,48
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 548,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 208,90 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -54,31 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 702,59 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,08% | 3,03% | 3,25% |
| Zmodyfikowane duration | 4,69 | 4,75 | 4,74 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 875,00 €
- Podatek od kuponów
- -487,50 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 452,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -117,52 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 567,39 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 548,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -208,90 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 54,31 € |
| 17.02.2027 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2027 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2028 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2028 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2029 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2029 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2030 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2030 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2031 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2031 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2032 | Kupon brutto | 312,50 € |
| 17.02.2032 | Podatek od kuponu | -81,25 € |
| 17.02.2032 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 17.02.2032 | Podatek od zysku kapitałowego | -117,52 € |
| Zysk netto przy wykupie | 1 567,39 € | |
To suma wszystkich operacji: 11 929,31 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 361,92 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 567,39 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.