EBRD FX 4.25% OCT28 GBP
XS3006188042EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,35
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,60%
- Rentowność netto
- 4,02%
- Wykup
- 19.10.2028
- 2 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 935,00 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 800,61 GBP
- Rentowność netto
- 4,02%
- Rentowność brutto
- 4,59%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,35
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 935,00 GBP
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 GBP
- Prowizje
- 0,00 GBP
- Kwota rozliczenia
- 9 935,00 GBP
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,59% | 4,02% | 4,06% |
| Zmodyfikowane duration | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 850,00 GBP
- Podatek od kuponów
- -106,26 GBP
- Wykup nominału
- 10 000,00 GBP
- Zysk kapitałowy
- 65,00 GBP
- Podatek od zysku kapitałowego
- -8,13 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 800,61 GBP
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 935,00 GBP |
| 19.10.2027 | Kupon brutto | 425,00 GBP |
| 19.10.2027 | Podatek od kuponu | -53,13 GBP |
| 19.10.2028 | Kupon brutto | 425,00 GBP |
| 19.10.2028 | Podatek od kuponu | -53,13 GBP |
| 19.10.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 GBP |
| 19.10.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -8,13 GBP |
| Zysk netto przy wykupie | 800,61 GBP | |
To suma wszystkich operacji: 10 850,00 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 049,39 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 800,61 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.