LOTTOMATICAG FX 4.875% JAN31 CALL EUR
XS3047452316
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.KorporacyjneEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Ostatnia cena
- 100,30
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,85%
- Rentowność netto
- 3,56%
- Wykup
- 31.01.2031
- 4 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 097,58 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 363,48 €
- Rentowność netto
- 3,56%
- Rentowność brutto
- 4,85%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,30
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 027,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 95,38 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -24,80 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 097,58 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,85% | 3,56% | 3,56% |
| Zmodyfikowane duration | 3,70 | 3,76 | 3,76 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 974,42 €
- Podatek od kuponów
- -513,36 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -27,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 363,48 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 027,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -95,38 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 24,80 € |
| 31.01.2027 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.01.2027 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.07.2027 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.07.2027 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.01.2028 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.01.2028 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.07.2028 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.07.2028 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.01.2029 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.01.2029 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.07.2029 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.07.2029 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.01.2030 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.01.2030 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.07.2030 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.07.2030 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.01.2031 | Kupon brutto | 219,38 € |
| 31.01.2031 | Podatek od kuponu | -57,04 € |
| 31.01.2031 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 1 363,48 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 999,22 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 635,74 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 363,48 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.