ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633RumuniaMINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
96,16
z 14.10.2026
Rentowność brutto
7,31%
Rentowność netto
6,40%
Wykup
16.05.2036
9 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 96,16 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 861,74 USD
Zysk netto przy wykupie
5 887,06 USD
Rentowność netto
6,39%
Rentowność brutto
7,31%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
96,16
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 616,00 USD
Narosłe odsetki brutto
280,84 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-35,10 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 861,74 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna7,31%6,39%6,43%
Zmodyfikowane duration6,516,666,65

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
6 625,00 USD
Podatek od kuponów
-828,20 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
384,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-48,00 USD
Zysk netto przy wykupie
5 887,06 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 616,00 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-280,84 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek35,10 USD
16.11.2026Kupon brutto331,25 USD
16.11.2026Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2027Kupon brutto331,25 USD
16.05.2027Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2027Kupon brutto331,25 USD
16.11.2027Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2028Kupon brutto331,25 USD
16.05.2028Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2028Kupon brutto331,25 USD
16.11.2028Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2029Kupon brutto331,25 USD
16.05.2029Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2029Kupon brutto331,25 USD
16.11.2029Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2030Kupon brutto331,25 USD
16.05.2030Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2030Kupon brutto331,25 USD
16.11.2030Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2031Kupon brutto331,25 USD
16.05.2031Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2031Kupon brutto331,25 USD
16.11.2031Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2032Kupon brutto331,25 USD
16.05.2032Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2032Kupon brutto331,25 USD
16.11.2032Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2033Kupon brutto331,25 USD
16.05.2033Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2033Kupon brutto331,25 USD
16.11.2033Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2034Kupon brutto331,25 USD
16.05.2034Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2034Kupon brutto331,25 USD
16.11.2034Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2035Kupon brutto331,25 USD
16.05.2035Podatek od kuponu-41,41 USD
16.11.2035Kupon brutto331,25 USD
16.11.2035Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2036Kupon brutto331,25 USD
16.05.2036Podatek od kuponu-41,41 USD
16.05.2036Wykup nominału10 000,00 USD
16.05.2036Podatek od zysku kapitałowego-48,00 USD
Zysk netto przy wykupie5 887,06 USD

To suma wszystkich operacji: 16 660,10 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 773,04 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 887,06 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.