ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD
XS3114901336
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 97,80
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,49%
- Rentowność netto
- 5,68%
- Wykup
- 16.09.2030
- 3 l 11 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 825,87 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 2 159,11 USD
- Rentowność netto
- 5,67%
- Rentowność brutto
- 6,49%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,80
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 780,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 52,42 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -6,55 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 825,87 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,49% | 5,67% | 5,74% |
| Zmodyfikowane duration | 3,32 | 3,35 | 3,35 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 300,00 USD
- Podatek od kuponów
- -287,52 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 220,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -27,50 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 2 159,11 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 780,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -52,42 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 6,55 USD |
| 16.03.2027 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.03.2027 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.09.2027 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.09.2027 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.03.2028 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.03.2028 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.09.2028 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.09.2028 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.03.2029 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.03.2029 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.09.2029 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.09.2029 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.03.2030 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.03.2030 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.09.2030 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 16.09.2030 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 16.09.2030 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 16.09.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -27,50 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 2 159,11 USD | |
To suma wszystkich operacji: 12 306,55 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 147,44 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 159,11 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.