WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% OCT30 GBP
XS3119443557International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 96,92
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,99%
- Rentowność netto
- 4,37%
- Wykup
- 22.10.2030
- 4 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 044,97 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 1 544,58 GBP
- Rentowność netto
- 4,37%
- Rentowność brutto
- 4,99%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 96,92
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 722,80 GBP
- Narosłe odsetki brutto
- 368,20 GBP
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -46,03 GBP
- Prowizje
- 0,00 GBP
- Kwota rozliczenia
- 9 044,97 GBP
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,99% | 4,37% | 4,46% |
| Zmodyfikowane duration | 3,45 | 3,48 | 3,47 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 856,25 GBP
- Podatek od kuponów
- -232,05 GBP
- Wykup nominału
- 9 000,00 GBP
- Zysk kapitałowy
- 277,20 GBP
- Podatek od zysku kapitałowego
- -34,65 GBP
- Zysk netto przy wykupie
- 1 544,58 GBP
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 722,80 GBP |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -368,20 GBP |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 46,03 GBP |
| 22.10.2026 | Kupon brutto | 371,25 GBP |
| 22.10.2026 | Podatek od kuponu | -46,41 GBP |
| 22.10.2027 | Kupon brutto | 371,25 GBP |
| 22.10.2027 | Podatek od kuponu | -46,41 GBP |
| 22.10.2028 | Kupon brutto | 371,25 GBP |
| 22.10.2028 | Podatek od kuponu | -46,41 GBP |
| 22.10.2029 | Kupon brutto | 371,25 GBP |
| 22.10.2029 | Podatek od kuponu | -46,41 GBP |
| 22.10.2030 | Kupon brutto | 371,25 GBP |
| 22.10.2030 | Podatek od kuponu | -46,41 GBP |
| 22.10.2030 | Wykup nominału | 9 000,00 GBP |
| 22.10.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -34,65 GBP |
| Zysk netto przy wykupie | 1 544,58 GBP | |
To suma wszystkich operacji: 10 902,28 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 357,70 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 544,58 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.