CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.KorporacyjneEuroTLX
- Ostatnia cena
- 77,00
- z 09.10.2026
- Rentowność brutto
- 1,08%
- Rentowność netto
- 0,82%
- Wykup
- 28.01.2051
- 24 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 240,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 2 042,40 USD
- Rentowność netto
- 0,83%
- Rentowność brutto
- 1,08%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 77,00
- Wartość nominalna
- 12 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 240,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 240,00 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 1,08% | 0,83% | 1,08% |
| Zmodyfikowane duration | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 USD
- Wykup nominału
- 12 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 2 760,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -717,60 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 2 042,40 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 240,00 USD |
| 28.01.2051 | Wykup nominału | 12 000,00 USD |
| 28.01.2051 | Podatek od zysku kapitałowego | -717,60 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 2 042,40 USD | |
To suma wszystkich operacji: 12 000,00 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 957,60 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 042,40 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.