ROMANIA FX 5.375% JUN33 EUR
XS3198384573
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 97,53
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,83%
- Rentowność netto
- 5,11%
- Wykup
- 07.06.2033
- 6 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 921,80 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 339,49 €
- Rentowność netto
- 5,10%
- Rentowność brutto
- 5,82%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,53
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 753,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 192,91 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -24,11 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 921,80 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,82% | 5,10% | 5,14% |
| Zmodyfikowane duration | 5,34 | 5,39 | 5,39 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 762,50 €
- Podatek od kuponów
- -470,33 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 247,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -30,88 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 339,49 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 753,00 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -192,91 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 24,11 € |
| 07.06.2027 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2027 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2028 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2028 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2029 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2029 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2030 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2030 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2031 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2031 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2032 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2032 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2033 | Kupon brutto | 537,50 € |
| 07.06.2033 | Podatek od kuponu | -67,19 € |
| 07.06.2033 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 07.06.2033 | Podatek od zysku kapitałowego | -30,88 € |
| Zysk netto przy wykupie | 3 339,49 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 786,61 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 447,12 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 339,49 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.