EBRD ZC JAN36 BRL
XS3206904636EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 39,85
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 10,47%
- Rentowność netto
- 9,54%
- Wykup
- 09.01.2036
- 9 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w BRL, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 962,50 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 13 157,81 R$
- Rentowność netto
- 9,55%
- Rentowność brutto
- 10,48%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 39,85
- Wartość nominalna
- 25 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 962,50 R$
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 R$
- Prowizje
- 0,00 R$
- Kwota rozliczenia
- 9 962,50 R$
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 10,48% | 9,55% | 10,48% |
| Zmodyfikowane duration | 8,35 | 8,43 | 8,35 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 R$
- Wykup nominału
- 25 000,00 R$
- Zysk kapitałowy
- 15 037,50 R$
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1 879,69 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 13 157,81 R$
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 962,50 R$ |
| 09.01.2036 | Wykup nominału | 25 000,00 R$ |
| 09.01.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -1 879,69 R$ |
| Zysk netto przy wykupie | 13 157,81 R$ | |
To suma wszystkich operacji: 25 000,00 R$ otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 842,19 R$ zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 13 157,81 R$. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.