ALERIONCLEAN GREEN FX4.625%FEB32CALL EUR
XS3213330791
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.KorporacyjneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 98,94
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,91%
- Rentowność netto
- 3,63%
- Wykup
- 06.02.2032
- 5 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 962,82 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 891,94 €
- Rentowność netto
- 3,62%
- Rentowność brutto
- 4,91%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,94
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 894,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 93,00 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -24,18 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 962,82 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,91% | 3,62% | 3,67% |
| Zmodyfikowane duration | 4,50 | 4,57 | 4,57 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 543,75 €
- Podatek od kuponów
- -661,43 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 106,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -27,56 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 891,94 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 894,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -93,00 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 24,18 € |
| 06.02.2027 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2027 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.08.2027 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.08.2027 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2028 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2028 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.08.2028 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.08.2028 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2029 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2029 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.08.2029 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.08.2029 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2030 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2030 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.08.2030 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.08.2030 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2031 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2031 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.08.2031 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.08.2031 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2032 | Kupon brutto | 231,25 € |
| 06.02.2032 | Podatek od kuponu | -60,13 € |
| 06.02.2032 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 06.02.2032 | Podatek od zysku kapitałowego | -27,56 € |
| Zysk netto przy wykupie | 1 891,94 € | |
To suma wszystkich operacji: 12 567,93 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 675,99 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 891,94 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.