IFC FX 11.5% OCT28 BRL
XS3221976320INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 100,96
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 10,94%
- Rentowność netto
- 9,51%
- Wykup
- 31.10.2028
- 2 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w BRL, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 5 534,59 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 974,77 R$
- Rentowność netto
- 9,50%
- Rentowność brutto
- 10,92%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,96
- Wartość nominalna
- 5 000
- Wartość po cenie czystej
- 5 048,00 R$
- Narosłe odsetki brutto
- 556,10 R$
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -69,51 R$
- Prowizje
- 0,00 R$
- Kwota rozliczenia
- 5 534,59 R$
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 10,92% | 9,50% | 9,50% |
| Zmodyfikowane duration | 1,57 | 1,59 | 1,59 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 725,00 R$
- Podatek od kuponów
- -215,64 R$
- Wykup nominału
- 5 000,00 R$
- Strata kapitałowa
- -48,00 R$
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 974,77 R$
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -5 048,00 R$ |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -556,10 R$ |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 69,51 R$ |
| 31.10.2026 | Kupon brutto | 575,00 R$ |
| 31.10.2026 | Podatek od kuponu | -71,88 R$ |
| 31.10.2027 | Kupon brutto | 575,00 R$ |
| 31.10.2027 | Podatek od kuponu | -71,88 R$ |
| 31.10.2028 | Kupon brutto | 575,00 R$ |
| 31.10.2028 | Podatek od kuponu | -71,88 R$ |
| 31.10.2028 | Wykup nominału | 5 000,00 R$ |
| Zysk netto przy wykupie | 974,77 R$ | |
To suma wszystkich operacji: 6 794,51 R$ otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 5 819,74 R$ zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 974,77 R$. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.