HUNGARY FX 4.875% MAR38 EUR
XS3269555234
MagyarországZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 100,10
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,86%
- Rentowność netto
- 4,25%
- Wykup
- 25.03.2038
- 11 l 5 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 228,83 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 378,09 €
- Rentowność netto
- 4,25%
- Rentowność brutto
- 4,86%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,10
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 009,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 251,23 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -31,40 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 228,83 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,86% | 4,25% | 4,25% |
| Zmodyfikowane duration | 8,39 | 8,52 | 8,52 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 5 265,00 €
- Podatek od kuponów
- -658,08 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -9,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 378,09 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 009,00 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -251,23 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 31,40 € |
| 25.03.2027 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2027 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2028 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2028 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2029 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2029 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2030 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2030 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2031 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2031 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2032 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2032 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2033 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2033 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2034 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2034 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2035 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2035 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2036 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2036 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2037 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2037 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2038 | Kupon brutto | 438,75 € |
| 25.03.2038 | Podatek od kuponu | -54,84 € |
| 25.03.2038 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 4 378,09 € | |
To suma wszystkich operacji: 14 296,40 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 918,31 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 378,09 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.