LITHUANIA FX 4.125% JAN41 EUR

XS3276321752LitwaLIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZagraniczne skarboweMOT

Ostatnia cena
92,66
z 14.10.2026
Rentowność brutto
4,85%
Rentowność netto
4,26%
Wykup
22.01.2041
14 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

EUR

Ostatnia cena: 92,66 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwota rozliczenia
9 533,99 €
Zysk netto przy wykupie
5 788,36 €
Rentowność netto
4,25%
Rentowność brutto
4,84%

Dane transakcji

Data rozliczenia
20.10.2026
Cena zakupu (czysta)
92,66
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 266,00 €
Narosłe odsetki brutto
306,27 €
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-38,28 €
Prowizje
0,00 €
Kwota rozliczenia
9 533,99 €

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna4,84%4,25%4,30%
Zmodyfikowane duration10,0910,2810,26

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
6 187,50 €
Podatek od kuponów
-773,40 €
Wykup nominału
10 000,00 €
Zysk kapitałowy
734,00 €
Podatek od zysku kapitałowego
-91,75 €
Zysk netto przy wykupie
5 788,36 €

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
20.10.2026Zapłata ceny-9 266,00 €
20.10.2026Narosłe odsetki brutto-306,27 €
20.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek38,28 €
22.01.2027Kupon brutto412,50 €
22.01.2027Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2028Kupon brutto412,50 €
22.01.2028Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2029Kupon brutto412,50 €
22.01.2029Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2030Kupon brutto412,50 €
22.01.2030Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2031Kupon brutto412,50 €
22.01.2031Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2032Kupon brutto412,50 €
22.01.2032Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2033Kupon brutto412,50 €
22.01.2033Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2034Kupon brutto412,50 €
22.01.2034Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2035Kupon brutto412,50 €
22.01.2035Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2036Kupon brutto412,50 €
22.01.2036Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2037Kupon brutto412,50 €
22.01.2037Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2038Kupon brutto412,50 €
22.01.2038Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2039Kupon brutto412,50 €
22.01.2039Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2040Kupon brutto412,50 €
22.01.2040Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2041Kupon brutto412,50 €
22.01.2041Podatek od kuponu-51,56 €
22.01.2041Wykup nominału10 000,00 €
22.01.2041Podatek od zysku kapitałowego-91,75 €
Zysk netto przy wykupie5 788,36 €

To suma wszystkich operacji: 16 225,78 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 437,42 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 788,36 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.