EBRD FX 27.5% JAN32 TRY
XS3281856446EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 76,80
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 37,83%
- Rentowność netto
- 33,40%
- Wykup
- 27.01.2032
- 5 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w TRY, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 427,01 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 14 720,49 TRY
- Rentowność netto
- 33,39%
- Rentowność brutto
- 37,82%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 76,80
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 7 680,00 TRY
- Narosłe odsetki brutto
- 1 996,58 TRY
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -249,57 TRY
- Prowizje
- 0,00 TRY
- Kwota rozliczenia
- 9 427,01 TRY
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 37,82% | 33,39% | 33,72% |
| Zmodyfikowane duration | 1,84 | 1,99 | 1,98 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 16 500,00 TRY
- Podatek od kuponów
- -2 062,50 TRY
- Wykup nominału
- 10 000,00 TRY
- Zysk kapitałowy
- 2 320,00 TRY
- Podatek od zysku kapitałowego
- -290,00 TRY
- Zysk netto przy wykupie
- 14 720,49 TRY
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -7 680,00 TRY |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -1 996,58 TRY |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 249,57 TRY |
| 27.01.2027 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2027 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2028 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2028 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2029 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2029 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2030 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2030 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2031 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2031 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2032 | Kupon brutto | 2 750,00 TRY |
| 27.01.2032 | Podatek od kuponu | -343,75 TRY |
| 27.01.2032 | Wykup nominału | 10 000,00 TRY |
| 27.01.2032 | Podatek od zysku kapitałowego | -290,00 TRY |
| Zysk netto przy wykupie | 14 720,49 TRY | |
To suma wszystkich operacji: 26 749,57 TRY otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 12 029,08 TRY zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 14 720,49 TRY. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.