ROMANIA FX 4.625% MAR33 EUR
XS3307442197
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 94,17
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,74%
- Rentowność netto
- 5,03%
- Wykup
- 04.03.2033
- 6 l 4 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 670,90 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 089,05 €
- Rentowność netto
- 5,03%
- Rentowność brutto
- 5,73%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 94,17
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 417,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 290,17 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -36,27 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 670,90 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,73% | 5,03% | 5,13% |
| Zmodyfikowane duration | 5,18 | 5,24 | 5,23 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 237,50 €
- Podatek od kuponów
- -404,67 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 583,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -72,88 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 089,05 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 417,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -290,17 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 36,27 € |
| 04.03.2027 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2027 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2028 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2028 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2029 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2029 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2030 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2030 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2031 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2031 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2032 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2032 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2033 | Kupon brutto | 462,50 € |
| 04.03.2033 | Podatek od kuponu | -57,81 € |
| 04.03.2033 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 04.03.2033 | Podatek od zysku kapitałowego | -72,88 € |
| Zysk netto przy wykupie | 3 089,05 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 273,77 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 184,72 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 089,05 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.