ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 90,00
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,33%
- Rentowność netto
- 6,43%
- Wykup
- 04.07.2036
- 9 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 146,29 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 5 759,91 USD
- Rentowność netto
- 6,43%
- Rentowność brutto
- 7,32%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 90,00
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 000,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 167,19 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -20,90 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 146,29 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,32% | 6,43% | 6,53% |
| Zmodyfikowane duration | 6,81 | 6,95 | 6,93 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 5 750,00 USD
- Podatek od kuponów
- -718,80 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 1 000,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -125,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 5 759,91 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 000,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -167,19 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 20,90 USD |
| 04.01.2027 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2027 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2027 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2027 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2028 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2028 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2028 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2028 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2029 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2029 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2029 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2029 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2030 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2030 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2030 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2030 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2031 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2031 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2031 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2031 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2032 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2032 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2032 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2032 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2033 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2033 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2033 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2033 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2034 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2034 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2034 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2034 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2035 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2035 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2035 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2035 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.01.2036 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.01.2036 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2036 | Kupon brutto | 287,50 USD |
| 04.07.2036 | Podatek od kuponu | -35,94 USD |
| 04.07.2036 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 04.07.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -125,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 5 759,91 USD | |
To suma wszystkich operacji: 15 770,90 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 010,99 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 759,91 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.