GS FIN CORP FX 5.8% MAR41 CALL USD
XS3315495765
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDKorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 92,59
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,71%
- Rentowność netto
- 4,98%
- Wykup
- 26.03.2041
- 14 l 5 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 937,57 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 7 215,26 USD
- Rentowność netto
- 4,98%
- Rentowność brutto
- 6,71%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 92,59
- Wartość nominalna
- 10 700
- Wartość po cenie czystej
- 9 907,13 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 41,14 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -10,70 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 937,57 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,71% | 4,98% | 5,08% |
| Zmodyfikowane duration | 9,13 | 9,67 | 9,64 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 8 998,70 USD
- Podatek od kuponów
- -2 339,72 USD
- Wykup nominału
- 10 700,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 792,87 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -206,15 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 7 215,26 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 907,13 USD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -41,14 USD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 10,70 USD |
| 26.03.2027 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2027 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2027 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2027 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2028 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2028 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2028 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2028 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2029 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2029 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2029 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2029 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2030 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2030 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2030 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2030 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2031 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2031 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2031 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2031 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2032 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2032 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2032 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2032 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2033 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2033 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2033 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2033 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2034 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2034 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2034 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2034 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2035 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2035 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2035 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2035 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2036 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2036 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2036 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2036 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2037 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2037 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2037 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2037 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2038 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2038 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2038 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2038 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2039 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2039 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2039 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2039 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2040 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2040 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.09.2040 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.09.2040 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2041 | Kupon brutto | 310,30 USD |
| 26.03.2041 | Podatek od kuponu | -80,68 USD |
| 26.03.2041 | Wykup nominału | 10 700,00 USD |
| 26.03.2041 | Podatek od zysku kapitałowego | -206,15 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 7 215,26 USD | |
To suma wszystkich operacji: 19 709,40 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 12 494,14 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 7 215,26 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.