CAMPARI FX 4.25% JUN33 CALL EUR
XS3375000729
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.KorporacyjneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 96,78
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,82%
- Rentowność netto
- 3,58%
- Wykup
- 17.06.2033
- 6 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 784,84 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 332,94 €
- Rentowność netto
- 3,58%
- Rentowność brutto
- 4,82%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 96,78
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 678,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 144,38 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -37,54 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 784,84 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,82% | 3,58% | 3,69% |
| Zmodyfikowane duration | 5,58 | 5,68 | 5,67 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 975,00 €
- Podatek od kuponów
- -773,50 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 322,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -83,72 €
- Zysk netto przy wykupie
- 2 332,94 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 678,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -144,38 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 37,54 € |
| 17.06.2027 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2027 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2028 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2028 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2029 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2029 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2030 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2030 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2031 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2031 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2032 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2032 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2033 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 17.06.2033 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 17.06.2033 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 17.06.2033 | Podatek od zysku kapitałowego | -83,72 € |
| Zysk netto przy wykupie | 2 332,94 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 012,54 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 679,60 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 332,94 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.