HUNGARY FX 4.25% MAY37 EUR
XS3435288769
MagyarországKorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 95,03
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,86%
- Rentowność netto
- 3,61%
- Wykup
- 21.05.2037
- 10 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 630,52 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 699,76 €
- Rentowność netto
- 3,61%
- Rentowność brutto
- 4,85%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 95,03
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 503,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 172,33 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -44,81 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 630,52 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,85% | 3,61% | 3,72% |
| Zmodyfikowane duration | 8,15 | 8,37 | 8,35 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 675,00 €
- Podatek od kuponów
- -1 215,50 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 497,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -129,22 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 699,76 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 503,00 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -172,33 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 44,81 € |
| 21.05.2027 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2027 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2028 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2028 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2029 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2029 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2030 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2030 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2031 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2031 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2032 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2032 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2033 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2033 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2034 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2034 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2035 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2035 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2036 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2036 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2037 | Kupon brutto | 425,00 € |
| 21.05.2037 | Podatek od kuponu | -110,50 € |
| 21.05.2037 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 21.05.2037 | Podatek od zysku kapitałowego | -129,22 € |
| Zysk netto przy wykupie | 3 699,76 € | |
To suma wszystkich operacji: 14 719,81 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 020,05 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 699,76 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.